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货币型
封闭式

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股票型
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保配型
普债型
短债型
保本型
ETF
LOF
QDII

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	000011	华夏大盘精选	6.9480	7.3280	-0.0100	-0.0013	暂停	开放	走势图
2	377010	上投阿尔法	4.4207	4.4607	-0.0001	-0.0088	暂停	暂停	走势图
3	162204	荷银精选	4.0415	4.2115	-0.0312	-0.0141	暂停	暂停	走势图
4	162204	荷银精选	4.0415	4.2115	-0.0312	-0.0141	暂停	暂停	走势图
5	110002	易方达策略成长	3.5480	4.3180	-0.0060	-0.0115	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	000011	华夏大盘精选	6.9480	7.3280	-0.0100	-0.0013	暂停	开放	走势图
2	377010	上投阿尔法	4.4207	4.4607	-0.0001	-0.0088	暂停	暂停	走势图
3	162204	荷银精选	4.0415	4.2115	-0.0312	-0.0141	暂停	暂停	走势图
4	162204	荷银精选	4.0415	4.2115	-0.0312	-0.0141	暂停	暂停	走势图
5	184710	基金隆元	4.0192	4.2192	-0.2114	0.0251	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	184718	基金兴安	3.6819	4.4689	-0.2842	-0.0132	暂停	暂停	走势图
2	500010	基金金元	3.0928	3.3738	-0.0002	0.0194	暂停	暂停	走势图
3	184709	基金安久	2.4268	3.5468	0.1680	0.0202	暂停	暂停	走势图
4	184738	基金通宝	2.2881	2.6381	-0.0007	0.0402	暂停	暂停	走势图
5	184708	基金兴科	2.2100	2.9210	-0.5860	0.0153	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	002011	华夏红利	2.7770	3.6100	-0.0180	-0.0063	暂停	开放	走势图
2	002011	华夏红利	2.7770	3.6100	-0.0180	-0.0063	暂停	开放	走势图
3	240008	华宝收益增长	2.7096	2.7096	-0.0068	-0.0078	暂停	暂停	走势图
4	240008	华宝收益增长	2.7096	2.7096	-0.0068	-0.0078	暂停	暂停	走势图
5	519008	添富优势	2.5480	4.1080	-0.0009	-0.0074	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	162205	荷银预算	1.5433	2.2933	-0.0045	-0.0069	暂停	暂停	走势图
2	340001	兴业可转债	1.2395	2.7055	0.0026	-0.0007	暂停	暂停	走势图
3	121001	国投瑞银融华	1.2311	2.2831	0.0019	-0.0066	暂停	暂停	走势图
4	310318	盛利配置	1.0438	1.7798	-0.0006	-0.0049	暂停	暂停	走势图
5	350001	天治财富增长	0.6737	2.2190	-0.0026	-0.0054	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	151002	银河收益	1.5944	1.9744	-0.0006	-0.0034	暂停	暂停	走势图
2	100018	富国天利	1.2809	1.8459	0.0007	0.0003	暂停	暂停	走势图
3	070005	嘉实债券	1.2370	1.6620	0.0030	-0.0008	暂停	暂停	走势图
4	510080	长盛债券基金	1.2341	1.9041	-0.0015	-0.0015	暂停	暂停	走势图
5	240003	宝康债券基金	1.1619	1.6119	0.0002	0.0001	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	202202	南方避险增值	2.2280	2.7720	0.0009	0.0002	暂停	开放	走势图
2	020008	国泰金鹿保本	1.4840	1.5090	-0.0010	-0.0007	暂停	暂停	走势图
3	020006	国泰金象保本	1.4260	1.4260	0.0000	0.0000	暂停	暂停	走势图
4	202201	南方避险	1.2065	1.4505	-0.0826	-0.0020	暂停	暂停	走势图
5	180002	银华保本增值	1.1196	1.2596	0.0020	-0.0013	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.7660	3.0760	-0.0052	-0.0083	暂停	暂停	走势图
2	162703	广发小盘成长股票(LOF)	1.7660	3.0760	-0.0052	-0.0083	暂停	暂停	走势图
3	160505	博时主题	1.6950	3.2760	-0.0130	-0.0093	暂停	暂停	走势图
4	163302	摩根士丹利华鑫资源	1.6075	2.8425	0.0002	-0.0088	暂停	暂停	走势图
5	163801	中银中国	1.4895	2.9695	-0.0073	-0.0066	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	159901	深100ETF	3.2580	3.3780	-0.0190	-0.0136	暂停	暂停	走势图
2	510880	红利ETF	2.2610	1.4970	-0.0260	-0.0069	暂停	暂停	走势图
3	510050	50ETF	2.1600	2.7000	-0.0130	-0.0128	暂停	暂停	走势图
4	159902	中小板	2.0710	2.0710	0.0010	0.0010	暂停	暂停	走势图
5	510180	180ETF	0.6510	2.4980	-0.0040	-0.0111	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

序号	代码	名称	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购	赎回
1	519601	海富通海外	1.4590	1.4790	-0.0040	-0.0092	暂停	暂停	走势图
2	519696	交银环球	1.2910	1.3210	-0.0010	0.0000	暂停	暂停	走势图
3	519696	交银环球	1.2910	1.3210	-0.0010	0.0000	暂停	暂停	走势图
4	040006	华安国际配置	0.9540	0.9540	0.0020	0.0021	暂停	开放	走势图
5	241001	华宝海外中国	0.9470	0.9470	-0.0080	-0.0048	暂停	暂停	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2008-04-05

序号	代码	名称	最新万份收益	7日年化收益率
1	519506	海富通货币B	2.1819	2.2390
2	519505	海富通货币A	2.1154	1.9960
3	270014	广发货币B	1.7193	1.8520
4	270004	广发货币A	1.6534	1.6110
5	530002	建信货币	1.6008	3.5480

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

注：最新净值每日更新时间：16:00-21:00数据日期：2009-11-07

序号	代码	名称	最新价	涨跌额	单位净值	累计净值	成立时份额(万份)	最新总份额(万份)
1	184710	基金隆元	-	-0.2114	4.0192	4.2192	21,800.0000	0.0000	走势图
2	500007	基金景阳	-	0.0439	3.8305	5.0245	20,000.0000	0.0000	走势图
3	184718	基金兴安	-	-0.2842	3.6819	4.4689	23,671.2700	0.0000	走势图
4	500010	基金金元	-	-0.0002	3.0928	3.3738	20,151.1200	0.0000	走势图
5	500039	基金同德	-	-0.0164	3.0715	4.1485	20,000.0000	0.0000	走势图

查看全部>>最后更新日期：2009-11-07

基金估算

代码	名称	单位净值 (前日)	今天估值	今天估算增长率	今天公布净值	今日增长率	估算偏差
000011	华夏大盘精...	9.1790	9.2388	0.65%	9.2490	0.76%	-0.11%
377010	上投阿尔法	5.2157	5.2424	0.51%	5.2204	0.09%	0.42%
162204	泰达荷银精...	4.8254	4.8437	0.38%	4.8522	0.56%	-0.17%
070002	嘉实增长	4.1400	4.1586	0.45%	4.1610	0.51%	-0.06%
110002	易方达策略...	4.0930	4.1118	0.46%	4.1010	0.20%	0.26%

最受关注的基金

基金评级

中信评级
晨星评级
人行研究生部评级

基金名称	一年评级	一年华收益率	评级日期
景顺增长	★★★★★	223.93%	07/01/26
富国天益	★★★★★	213.65%	07/01/26
兴业趋势	★★★★★	207.82%	07/01/26
招商成长	★★★★★	205.47%	07/01/26
上投优势	★★★★	198.93%	07/01/26

查看全部 >>

基金名称	最近一月回报率	最近一年回报率
南方避险增值混合	3.38%	10.75%
嘉实主题混合	2.29%	57.93%
光大保德信增利收益债券 - A	0.70%	0.00%
光大保德信增利收益债券 - C	0.60%	0.00%
长盛同庆封闭 - A	0.49%	0.00%

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基金名称	一年评级	一年增长率	风险评价
华夏大盘精选	★★★★★	287.89%	高
兴业趋势投资	★★★★★	283.19%	中
光大保德信红利	★★★★★	278.85%	高
东方精选	★★★★★	273.09%	高
华安MSCI中国A股	★★★★	270.70%	低

基金分红

基金名称	基金公司	分红次数	累计分红(元)
基金兴华	华夏基金	13	3.6640
基金开元	南方基金公司	11	3.6310
基金科汇	易方达基金公司	9	3.5775
基金泰和	嘉实基金	8	3.4300
基金安信	华安基金公司	14	3.4120
基金科翔	易方达基金公司	8	3.2800

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交易提示

新基发行
基金拆分
封闭式到期

代码	简称	发行时间	投资类型	基金经理	募集规模	基金管理人	基金托管人
206002	鹏华精...	2009/09/09	偏股型基金	程世杰	31亿	鹏华基金管...	中国建设银...
090009	大成行...	2009/09/08	偏股型基金	姚瑢	31亿	大成基金管...	中国农业银...
163808	中银中...	2009/09/04	偏股型基金	吴域、陈军	36亿	中银基金管...	中国建设银...
450008	国富沪...	2009/09/03	偏股型基金	赵晓东	25亿	国海富兰克...	中国农业银...
110020	易方达...	2009/08/26	偏股型基金	林飞	168亿	易方达基金...	中国建设银...

代码	简称	拆分日期	拆分比例(%)	拆分前单位净值	拆分后单位净值	拆分次数
510180	180ETF	2009/05/19	1:10.00000	6.2500	0.6250	1
100032	富国天鼎	2008/12/26	1:1.12555	1.1256	1.0000	1
110013	易方达科翔	2008/12/12	1:1.34028	1.3403	1.0000	1
110012	易方达科汇	2008/11/07	1:1.03300	1.0330	1.0000	1
213008	宝盈资源优选	2008/06/25	1:1.08773	1.0877	1.0000	1

代码	简称	到期日期	总份额(亿份)	最新价	单位净值	折溢价率(%)	第一大重仓股
500058	基金银丰	2017/08/14	30	0.8520	1.108	-23.10469	招商银行
184722	基金久嘉	2017/07/04	20	0.7120	0.9107	-21.81838	华侨城Ａ
184721	基金丰和	2017/03/22	30	0.6580	0.8478	-22.38736	兴业银行
500056	基金科瑞	2017/03/12	30	0.9830	1.2792	-23.15510	浦发银行
184728	基金鸿阳	2016/12/09	20	0.5890	0.7841	-24.88203	中信证券

最近访问的基金

基金定投

银行名称	客服电话	定投基金数	总经理
交通银行	021-5878123...	360	李军
民生银行	010-58560807	328	王浵世
联合证券	0755-824920...	272	盛希泰
建设银行	010-6621553...	246	张建国
中信银行	010-65541585	202	陈小宪
招商银行	0755-830770...	195	马蔚华

基金公司

公司名称	客服电话	旗下基金数	总经理
华夏基金	400-818-6666...	28	范勇宏
易方达基金...	020-83918088...	23	叶俊英
南方基金公司	400-889-8899...	21	高良玉
国泰基金公司	400-888-8688...	20	金旭
大成基金	021-53599588...	20	王颢
嘉实基金	400-600-8800...	19	赵学军

代销机构

银行名称	客服电话	旗下基金数	总经理
海通证券	021-23219000	524	李明山
银河证券	010-66568888	522	肖时庆
中信建投证券	010-85130691	520	王常青
国泰君安	021-6258081...	514	陈耿
招商证券	0755-829436...	501	杨鵾
申银万国	021-54033888	490	冯国荣

托管银行

银行名称	客服电话	托管基金数	总经理
中国工商银...	95588	146	杨凯生
中国建设银...	95533	133	张建国
中国银行股...	95566	82	李礼辉
中国农业银...	010-95599	77	张云
交通银行股...	95559	53	李军
招商银行股...	95555	20	马蔚华

开放式基金月净值排行 | 开放式基金年净值排行基金管理

开放式基金回报排行

基金代码	基金名称	单位净值	今年以来	上市至今
000011	华夏大盘...	8.46	83.38	891.87
163402	兴业趋势...	1.06	53.96	513.11
002011	华夏红利...	3.10	61.11	483.00
110002	易方达策...	3.86	45.35	455.42
288002	中信红利...	2.42	61.97	445.16

封闭式基金折价率排行

基金代码	基金名称	最新价	单位净值	折价率
150001	瑞福进取	-	0.49	26.07%
184703	基金金盛	-	1.44	-4.14%
184705	基金裕泽	-	1.09	-8.53%
500002	基金泰和	-	0.94	-11.84%
500003	基金安信	-	1.39	-15.54%

封闭式基金涨幅前五

基金代码	基金名称	最新价	涨跌额	涨跌幅
500025	基金汉鼎		0.04	5.53%
500007	基金景阳		0.04	5.49%
500016	基金裕元		0.07	4.57%
500021	基金金鼎		0.02	4.49%
500013	基金安瑞		0.02	4.20%

封闭式基金跌幅前五

基金代码	基金名称	最新价	涨跌额	涨跌幅
500028	基金兴业		-0.00	-2.76%
500039	基金同德		-0.02	-2.30%
150001	瑞福进取	0.937	-0.00	-1.83%
150001	瑞福进取	0.937	-0.00	-1.83%
150001	瑞福进取	0.937	-0.00	-1.83%

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