统一头尾

基金净值

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  • ETF
  • LOF
  • QDII

注:最新净值每日更新时间:16:00-21:00数据日期:2009-11-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 000011 华夏大盘精选 6.9480 7.3280 -0.0100 -0.0013 暂停 开放 走势图
2 377010 上投阿尔法 4.4207 4.4607 -0.0001 -0.0088 暂停 暂停 走势图
3 162204 荷银精选 4.0415 4.2115 -0.0312 -0.0141 暂停 暂停 走势图
4 162204 荷银精选 4.0415 4.2115 -0.0312 -0.0141 暂停 暂停 走势图
5 110002 易方达策略成长 3.5480 4.3180 -0.0060 -0.0115 暂停 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期:2009-11-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 000011 华夏大盘精选 6.9480 7.3280 -0.0100 -0.0013 暂停 开放 走势图
2 377010 上投阿尔法 4.4207 4.4607 -0.0001 -0.0088 暂停 暂停 走势图
3 162204 荷银精选 4.0415 4.2115 -0.0312 -0.0141 暂停 暂停 走势图
4 162204 荷银精选 4.0415 4.2115 -0.0312 -0.0141 暂停 暂停 走势图
5 184710 基金隆元 4.0192 4.2192 -0.2114 0.0251 暂停 暂停 走势图

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序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 184718 基金兴安 3.6819 4.4689 -0.2842 -0.0132 暂停 暂停 走势图
2 500010 基金金元 3.0928 3.3738 -0.0002 0.0194 暂停 暂停 走势图
3 184709 基金安久 2.4268 3.5468 0.1680 0.0202 暂停 暂停 走势图
4 184738 基金通宝 2.2881 2.6381 -0.0007 0.0402 暂停 暂停 走势图
5 184708 基金兴科 2.2100 2.9210 -0.5860 0.0153 暂停 暂停 走势图

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序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 002011 华夏红利 2.7770 3.6100 -0.0180 -0.0063 暂停 开放 走势图
2 002011 华夏红利 2.7770 3.6100 -0.0180 -0.0063 暂停 开放 走势图
3 240008 华宝收益增长 2.7096 2.7096 -0.0068 -0.0078 暂停 暂停 走势图
4 240008 华宝收益增长 2.7096 2.7096 -0.0068 -0.0078 暂停 暂停 走势图
5 519008 添富优势 2.5480 4.1080 -0.0009 -0.0074 暂停 暂停 走势图

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序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 162205 荷银预算 1.5433 2.2933 -0.0045 -0.0069 暂停 暂停 走势图
2 340001 兴业可转债 1.2395 2.7055 0.0026 -0.0007 暂停 暂停 走势图
3 121001 国投瑞银融华 1.2311 2.2831 0.0019 -0.0066 暂停 暂停 走势图
4 310318 盛利配置 1.0438 1.7798 -0.0006 -0.0049 暂停 暂停 走势图
5 350001 天治财富增长 0.6737 2.2190 -0.0026 -0.0054 暂停 暂停 走势图

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序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 151002 银河收益 1.5944 1.9744 -0.0006 -0.0034 暂停 暂停 走势图
2 100018 富国天利 1.2809 1.8459 0.0007 0.0003 暂停 暂停 走势图
3 070005 嘉实债券 1.2370 1.6620 0.0030 -0.0008 暂停 暂停 走势图
4 510080 长盛债券基金 1.2341 1.9041 -0.0015 -0.0015 暂停 暂停 走势图
5 240003 宝康债券基金 1.1619 1.6119 0.0002 0.0001 暂停 暂停 走势图

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序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 202202 南方避险增值 2.2280 2.7720 0.0009 0.0002 暂停 开放 走势图
2 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0007 暂停 暂停 走势图
3 020006 国泰金象保本 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 暂停 暂停 走势图
4 202201 南方避险 1.2065 1.4505 -0.0826 -0.0020 暂停 暂停 走势图
5 180002 银华保本增值 1.1196 1.2596 0.0020 -0.0013 暂停 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期:2009-11-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.7660 3.0760 -0.0052 -0.0083 暂停 暂停 走势图
2 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.7660 3.0760 -0.0052 -0.0083 暂停 暂停 走势图
3 160505 博时主题 1.6950 3.2760 -0.0130 -0.0093 暂停 暂停 走势图
4 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.6075 2.8425 0.0002 -0.0088 暂停 暂停 走势图
5 163801 中银中国 1.4895 2.9695 -0.0073 -0.0066 暂停 暂停 走势图

查看全 部>>最后更新日期:2009-11-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 159901 深100ETF 3.2580 3.3780 -0.0190 -0.0136 暂停 暂停 走势图
2 510880 红利ETF 2.2610 1.4970 -0.0260 -0.0069 暂停 暂停 走势图
3 510050 50ETF 2.1600 2.7000 -0.0130 -0.0128 暂停 暂停 走势图
4 159902 中小板 2.0710 2.0710 0.0010 0.0010 暂停 暂停 走势图
5 510180 180ETF 0.6510 2.4980 -0.0040 -0.0111 暂停 暂停 走势图

查看全 部>>最后更新日期:2009-11-07

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购 赎回  
1 519601 海富通海外 1.4590 1.4790 -0.0040 -0.0092 暂停 暂停 走势图
2 519696 交银环球 1.2910 1.3210 -0.0010 0.0000 暂停 暂停 走势图
3 519696 交银环球 1.2910 1.3210 -0.0010 0.0000 暂停 暂停 走势图
4 040006 华安国际配置 0.9540 0.9540 0.0020 0.0021 暂停 开放 走势图
5 241001 华宝海外中国 0.9470 0.9470 -0.0080 -0.0048 暂停 暂停 走势图

查看全部>>最后更新日期:2009-11-07

注:最新净值每日更新时间:16:00-21:00数据日期:2008-04-05

序号 代码 名称 最新万份收益 7日年化收益率
1 519506 海富通货币B 2.1819 2.2390
2 519505 海富通货币A 2.1154 1.9960
3 270014 广发货币B 1.7193 1.8520
4 270004 广发货币A 1.6534 1.6110
5 530002 建信货币 1.6008 3.5480

查看全部>>最后更新日期:2009-11-07

注:最新净值每日更新时间:16:00-21:00数据日期:2009-11-07

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 单位净值 累计净值 成立时份额(万份) 最新总份额(万份)  
1 184710 基金隆元 - -0.2114 4.0192 4.2192 21,800.0000 0.0000 走势图
2 500007 基金景阳 - 0.0439 3.8305 5.0245 20,000.0000 0.0000 走势图
3 184718 基金兴安 - -0.2842 3.6819 4.4689 23,671.2700 0.0000 走势图
4 500010 基金金元 - -0.0002 3.0928 3.3738 20,151.1200 0.0000 走势图
5 500039 基金同德 - -0.0164 3.0715 4.1485 20,000.0000 0.0000 走势图

查看全部>>最后更新日期:2009-11-07

基金估算

代码 名称 单位净值
(前日)
今天估值 今天估算
增长率
今天公布
净值
今日增长率 估算偏差
000011 华夏大盘精... 9.1790 9.2388 0.65% 9.2490 0.76% -0.11%
377010 上投阿尔法 5.2157 5.2424 0.51% 5.2204 0.09% 0.42%
162204 泰达荷银精... 4.8254 4.8437 0.38% 4.8522 0.56% -0.17%
070002 嘉实增长 4.1400 4.1586 0.45% 4.1610 0.51% -0.06%
110002 易方达策略... 4.0930 4.1118 0.46% 4.1010 0.20% 0.26%

基金评级

  • 中信评级
  • 晨星评级
  • 人行研究生部评级
基金名称 一年评级 一年华收益率 评级日期
景顺增长 ★★★★★ 223.93% 07/01/26
富国天益 ★★★★★ 213.65% 07/01/26
兴业趋势 ★★★★★ 207.82% 07/01/26
招商成长 ★★★★★ 205.47% 07/01/26
上投优势 ★★★★ 198.93% 07/01/26
基金名称 最近一月回报率 最近一年回报率
南方避险增值混合 3.38% 10.75%
嘉实主题混合 2.29% 57.93%
光大保德信增利收益债券 - A 0.70% 0.00%
光大保德信增利收益债券 - C 0.60% 0.00%
长盛同庆封闭 - A 0.49% 0.00%
基金名称 一年评级 一年增长率 风险评价
华夏大盘精选 ★★★★★ 287.89%
兴业趋势投资 ★★★★★ 283.19%
光大保德信红利 ★★★★★ 278.85%
东方精选 ★★★★★ 273.09%
华安MSCI中国A股 ★★★★ 270.70%

基金分红

基金名称 基金公司 分红次数 累计分红(元)
基金兴华 华夏基金 13 3.6640
基金开元 南方基金公司 11 3.6310
基金科汇 易方达基金公司 9 3.5775
基金泰和 嘉实基金 8 3.4300
基金安信 华安基金公司 14 3.4120
基金科翔 易方达基金公司 8 3.2800

交易提示

  • 新基发行
  • 基金拆分
  • 封闭式到期
代码 简称 发行时间 投资类型 基金经理 募集规模 基金管理人 基金托管人
206002 鹏华精... 2009/09/09 偏股型基金 程世杰 31亿 鹏华基金管... 中国建设银...
090009 大成行... 2009/09/08 偏股型基金 姚瑢 31亿 大成基金管... 中国农业银...
163808 中银中... 2009/09/04 偏股型基金 吴域、陈军 36亿 中银基金管... 中国建设银...
450008 国富沪... 2009/09/03 偏股型基金 赵晓东 25亿 国海富兰克... 中国农业银...
110020 易方达... 2009/08/26 偏股型基金 林飞 168亿 易方达基金... 中国建设银...
代码 简称 拆分日期 拆分比例(%) 拆分前单位净值 拆分后单位净值 拆分次数
510180 180ETF 2009/05/19 1:10.00000 6.2500 0.6250 1
100032 富国天鼎 2008/12/26 1:1.12555 1.1256 1.0000 1
110013 易方达科翔 2008/12/12 1:1.34028 1.3403 1.0000 1
110012 易方达科汇 2008/11/07 1:1.03300 1.0330 1.0000 1
213008 宝盈资源优选 2008/06/25 1:1.08773 1.0877 1.0000 1
代码 简称 到期日期 总份额(亿份) 最新价 单位净值 折溢价率(%) 第一大重仓股
500058 基金银丰 2017/08/14 30 0.8520 1.108 -23.10469 招商银行
184722 基金久嘉 2017/07/04 20 0.7120 0.9107 -21.81838 华侨城A
184721 基金丰和 2017/03/22 30 0.6580 0.8478 -22.38736 兴业银行
500056 基金科瑞 2017/03/12 30 0.9830 1.2792 -23.15510 浦发银行
184728 基金鸿阳 2016/12/09 20 0.5890 0.7841 -24.88203 中信证券

最近访问的基金

基金定投

银行名称 客服电话 定投基金数 总经理
交通银行 021-5878123... 360 李军
民生银行 010-58560807 328 王浵世
联合证券 0755-824920... 272 盛希泰
建设银行 010-6621553... 246 张建国
中信银行 010-65541585 202 陈小宪
招商银行 0755-830770... 195 马蔚华

基金公司

公司名称 客服电话 旗下基金数 总经理
华夏基金 400-818-6666... 28 范勇宏
易方达基金... 020-83918088... 23 叶俊英
南方基金公司 400-889-8899... 21 高良玉
国泰基金公司 400-888-8688... 20 金旭
大成基金 021-53599588... 20 王颢
嘉实基金 400-600-8800... 19 赵学军

代销机构

银行名称 客服电话 旗下基金数 总经理
海通证券 021-23219000 524 李明山
银河证券 010-66568888 522 肖时庆
中信建投证券 010-85130691 520 王常青
国泰君安 021-6258081... 514 陈耿
招商证券 0755-829436... 501 杨鵾
申银万国 021-54033888 490 冯国荣

托管银行

银行名称 客服电话 托管基金数 总经理
中国工商银... 95588 146 杨凯生
中国建设银... 95533 133 张建国
中国银行股... 95566 82 李礼辉
中国农业银... 010-95599 77 张云
交通银行股... 95559 53 李军
招商银行股... 95555 20 马蔚华

开放式基金回报排行

基金代码 基金名称 单位净值 今年以来 上市至今
000011 华夏大盘... 8.46 83.38 891.87
163402 兴业趋势... 1.06 53.96 513.11
002011 华夏红利... 3.10 61.11 483.00
110002 易方达策... 3.86 45.35 455.42
288002 中信红利... 2.42 61.97 445.16

封闭式基金折价率排行

基金代码 基金名称 最新价 单位净值 折价率
150001 瑞福进取 - 0.49 26.07%
184703 基金金盛 - 1.44 -4.14%
184705 基金裕泽 - 1.09 -8.53%
500002 基金泰和 - 0.94 -11.84%
500003 基金安信 - 1.39 -15.54%

封闭式基金涨幅前五

基金代码 基金名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
500025 基金汉鼎 0.04 5.53%
500007 基金景阳 0.04 5.49%
500016 基金裕元 0.07 4.57%
500021 基金金鼎 0.02 4.49%
500013 基金安瑞 0.02 4.20%

封闭式基金跌幅前五

基金代码 基金名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
500028 基金兴业 -0.00 -2.76%
500039 基金同德 -0.02 -2.30%
150001 瑞福进取 0.937 -0.00 -1.83%
150001 瑞福进取 0.937 -0.00 -1.83%
150001 瑞福进取 0.937 -0.00 -1.83%

基金公司