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1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事均参与表决。 1.4本季度财务报告未经审计 1.5公司董事长郭元林先生、总经理刘箭先生、财务总监刘颍女士、财务部长胡华生先生 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 紫光古汉 变更前简称（如有） 股票代码 000590 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市先锋路54号 湖南省衡阳市先锋路54号 电话 0734--8239335 0734--8239335 传真 0734--8239335 0734--8239335 电子邮箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com １ 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 633,642,985.05 676,627,485.65 -6.35 股东权益（不含少数股东权益） 267,191,339.79 267,508.025.77 -0.12 每股净资产 1.316 1.318 -0.15 调整后的每股净资产 1.23 1.27 -3.15 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （2005年7-9月） （2005年1-9月） 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 7,026,396.82 14,698,705.42 每股收益 -0.004 0.004 50% 净资产收益率(%) -0.31% 0.31% 增加0.32个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.24% 0.41% 增加0.37个百分点 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 -282,889.68 合计 -282,889.68 2.2.2利润表 2.2.2.1本报告期利润及利润分配表 单位:人民币元 审计类型:未经审计 2005.7-9月 2004.7-9月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 55,748,920.97 62,705,874.35 54,182,358.30 60,005,986.58 减：主营业务成本 26,884,808.17 32,416,959.78 28,427,419.74 32,826,935.35 主营业务税金及附加 573,211.95 594,689.07 555,836.53 574,689.18 ２ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 28,290,900.85 29,694,225.50 25,199,102.03 26,604,362.05 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -426,616.34 -426,616.34 -8,759.13 -8,759.13 减:营业费用 10,190,507.42 10,643,089.67 8,237,750.51 8,958,434.90 管理费用 13,526,159.89 14,277,506.31 14,651,447.07 15,471,310.13 财务费用 4,640,227.26 4,763,284.84 3,925,784.48 4,227,478.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -492,610.06 -416,271.66 -1,624,639.16 -2,061,621.09 加：投资收益（亏损以“－”号填列） -149,431.33 -465,648.25 71,785.47 -45,763.58 补贴收入 - - 营业外收入 13,903.50 15,923.50 7,250.40 减：营业外支出 194,250.58 196,990.85 17,753.50 39,471.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） -822,388.47 -1,062,987.26 -1,570,607.19 -2,139,605.27 减：所得税 - 47,641.97 49,147.64 少数股东损益 - -57,648.16 -123,629.15 加：未确认投资损失 - 230,592.60 494,516.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -822,388.47 -822,388.47 -1,570,607.19 -1,570,607.19 加：年初未分配利润 -73,999,058.56 -73,999,058.56 -86,022,001.91 -86,022,001.91 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 2.2.2.2年初至报告期利润及利润分配表 单位:人民币元 审计类型:未经审计 2005.1-9月 2004.1-9月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 156,667,715.86 175,038,824.58 148,409,254.91 163,921,860.98 减：主营业务成本 78,206,215.78 92,629,317.46 76,452,239.11 88,015,647.19 主营业务税金及附加 1,546,358.86 1,633,822.53 1,443,855.31 1,513,811.40 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 76,915,141.22 80,775,684.59 70,513,160.49 74,392,402.39 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -421,708.97 -421,708.97 -5,670.06 -5,422.86 减:营业费用 26,012,165.81 27,802,770.79 25,001,898.25 27,441,476.16 管理费用 37,405,109.98 39,690,725.75 40,891,809.07 43,027,947.28 ３ 财务费用 11,551,584.97 11,912,580.82 11,036,356.26 11,980,236.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,524,571.49 947,898.26 -6,422,573.15 -8,062,680.75 加：投资收益（亏损以“－”号填列） -420,545.33 -1,182,185.11 -11,377.29 -334,558.14 补贴收入 - - - - 营业外收入 13,903.50 21,678.50 26,767.99 52,179.04 减：营业外支出 297,770.44 304,568.18 117,489.68 160,454.67 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 820,159.22 -517,176.53 -6,524,672.13 -8,505,514.52 减：所得税 - 117,065.07 - 81,979.99 少数股东损益 - -299,055.46 - -412,564.48 加：未确认投资损失 - 1,155,345.36 - 1,650,257.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 820,159.22 820,159.22 -6,524,672.13 -6,524,672.13 加：年初未分配利润 -75,641,606.25 -75,641,606.25 -81,067,936.97 -81,067,936.97 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七、可供股东分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 2.3报告期末股东总人数为28956户。 2.3.1报告期末公司前十名流通股股东持股情况 （非G股公司） 序号 股东名称 期末持流通股数量 种类 1 魏小丽 391,266 A股 2 郭登明 318,000 A股 3 浙江金浙石化联合股份有限公司 297,649 A股 4 倪长康 253,000 A股 5 魏水 241,700 A股 6 喻永平 240,000 A股 7 李辉 234,108 A股 8 周正平 202,300 A股 9 张铁尔 143,973 A股 10 李明杰 135,000 A股 ４ 3 管理层讨论与分析 3．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，本公司所处行业及经营范围没有发生变化，继续致力于生产以古汉养生精（口 服液、片剂）为代表的中药系列产品，以克林霉素注射液等各类输液为代表的西药制剂系列 产品，以及以人血白蛋白和丙种球蛋白为代表的血液制品系列产品。今年1-9月，公司在现 金流非常紧张的状况下，继续推行全面预算管理,进一步完善在各生产厂实行的经济责任制， 在管理部门实行费用定额管理，强化公司内部管理，降低管理成本，收到较好的效果；但由 于公司固有的结构性矛盾依然存在，公司外部经营环境并末出现大的改观，加之，部分药品 价格的持续走低，致使公司盈利水平较低。本报告期内，公司实现主营收入17,504万元，比 上年16,392万元增长了6.78%；实现净利润82.02万元，与去年同期相比，实现了扭亏为盈。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 古汉养生精 66,103,012.57 22,361,317.53 66.17 克林霉素磷酸酯 37,189,944.59 9,790,659.29 73.67 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明） □适用 √不适用 ５ 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况原 因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003年10月20日，湖南全洲药业有限公司以本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖 南地区总经销协议书》为由，将本公司起诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院于 2004年1月9日下达了[2003]湘民二初字第13号民事判决书，判决本公司赔偿湖南全洲药业 有限公司损失758.16万元，案件受理费由本公司承担147,519.00元，本公司已于2004年2 月23日向最高人民法院提起上诉，目前案件正在审理中,本报告期内暂无结果。 2002年11月13日，本公司为今天化肥化工股份有公司向衡阳市商业银行200万元借款 提供担保，因今天化肥化工股份有限公司逾期未还，衡阳市商业银行把本公司作为第二被告 向衡阳市中级人民法院起诉，2005年4月19日，下达了（2005）衡中法民二初字第7号判决 书，判决本公司承担连带偿还和赔偿责任，本息及诉讼费共计227.2万元。2005年7月，本 公司被法院强制执行162万元，余额将继续执行，本公司已依法将今天化肥化工部分资产过 户到本公司。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 ６ 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况 □适用 √不适用 清华紫光古汉生物制药股份有限公司 董事长：郭元林 2005年10月28日 ７ 资产负债表 2005-9-30 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 7,599,747.59 8,377,570.98 16,332,987.00 17,602,984.06 短期投资 96,039.36 96,039.36 96,039.36 96,039.36 应收票据 2,132,415.65 2,132,415.65 28,528,061.94 28,528,061.94 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 185,274,065.77 190,041,659.55 180,783,489.58 187,054,366.92 预付账款 9,209,782.27 9,516,939.51 8,439,966.62 10,320,216.47 应收补贴款 - - 其他应收款 39,496,266.72 27,805,104.42 36,925,157.20 23,332,254.77 存货 86,008,708.84 90,697,762.04 84,109,703.18 91,476,822.24 待摊费用 68,409.37 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 流动资产合计 329,817,026.20 328,735,900.88 355,215,404.88 358,410,745.76 长期投资： 长期股权投资 17,285,063.16 36,866,981.23 17,705,608.49 38,050,678.34 长期债权投资 36,102.00 36,102.00 长期投资合计 17,285,063.16 36,903,083.23 17,705,608.49 38,086,780.34 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 322,877,612.88 341,753,784.17 319,746,237.28 337,718,948.52 减：累计折旧 134,301,429.67 143,925,699.22 124,528,435.68 133,490,927.44 固定资产净值 188,576,183.21 197,828,084.95 195,217,801.60 204,228,021.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 188,576,183.21 197,828,084.95 195,217,801.60 204,228,021.08 工程物资 - 在建工程 6,714,009.13 10,045,399.50 6,069,160.39 8,065,101.13 固定资产清理 - 固定资产合计 195,290,192.34 207,873,484.45 201,286,961.99 212,293,122.21 无形资产及其他资产： 无形资产 52,491,277.93 59,150,113.32 60,023,878.93 66,716,376.53 开办费 长期待摊费用 980,403.17 980,403.17 1,120,460.81 1,120,460.81 其他长期资产 - 无形及其他资产合计 53,471,681.10 60,130,516.49 61,144,339.74 67,836,837.34 递延税款： - - 递延税款借项 资 产 总 计 595,863,962.80 633,642,985.05 635,352,315.10 676,627,485.65 企业负责人：郭元林 财务负责人：刘颍 制表人：胡华生 ８ 资产负债表（续） 2005-9-30 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 负债及股东权益 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 217,550,000.00 227,116,000.00 223,050,000.00 232,671,000.00 应付票据 6,500,000.00 6,500,000.00 6,588,000.00 6,588,000.00 应付账款 55,213,457.30 57,274,852.22 72,869,508.71 77,894,068.01 预收账款 303,831.69 2,854,569.67 1,493,280.45 4,485,184.01 代销商品款 - - 应付工资 148,935.41 - 164,177.74 应付福利费 5,093,479.76 5,755,347.74 4,013,401.10 4,761,506.55 应付股利 - - 应交税金 14,800,911.12 15,439,172.18 21,944,864.31 22,989,663.90 其他应交款 309,028.86 323,397.04 376,668.73 392,175.80 其他应付款 13,031,298.27 19,575,291.98 19,252,345.24 24,092,407.00 预提费用 3,859,215.96 5,931,741.18 5,800,166.10 7,649,883.57 一年内到期的长期负债 2,501,000.00 2,501,000.00 4,101,000.00 4,101,000.00 预计负债 7,729,119.00 7,729,119.00 7,729,119.00 7,729,119.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 326,891,341.96 351,149,426.42 367,218,353.64 393,518,185.58 长期负债： 长期借款 15,541,103.40 15,541,103.40 应付债券 - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 15,541,103.40 - 15,541,103.40 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 326,891,341.96 366,690,529.82 367,218,353.64 409,059,288.98 少数股东权益 -238,884.56 - 60,170.90 股东权益： 股本 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 资本公积 118,313,306.67 118,313,306.67 118,294,806.51 118,294,806.51 盈余公积 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20 其中：公益金 5,107,164.11 5,107,164.11 5,107,164.11 5,107,164.11 未分配利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -75,641,606.25 -75,641,606.25 未确认投资损益 -1,781,281.05 - -625,935.69 股东权益合计 268,972,620.84 267,191,339.79 268,133,961.46 267,508,025.77 负债和所有者权益总计 595,863,962.80 633,642,985.05 635,352,315.10 676,627,485.65 企业负责人：郭元林 财务负责人：刘颍 制表人：胡华生 ９ 利润及利润分配表 2005年7-9月 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 单位：人民币元 2005.7-9月 2004.7-9月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 55,748,920.97 62,705,874.35 54,182,358.30 60,005,986.58 减：主营业务成本 26,884,808.17 32,416,959.78 28,427,419.74 32,826,935.35 主营业务税金及附加 573,211.95 594,689.07 555,836.53 574,689.18 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 28,290,900.85 29,694,225.50 25,199,102.03 26,604,362.05 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -426,616.34 -426,616.34 -8,759.13 -8,759.13 减:营业费用 10,190,507.42 10,643,089.67 8,237,750.51 8,958,434.90 管理费用 13,526,159.89 14,277,506.31 14,651,447.07 15,471,310.13 财务费用 4,640,227.26 4,763,284.84 3,925,784.48 4,227,478.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -492,610.06 -416,271.66 -1,624,639.16 -2,061,621.09 加：投资收益（亏损以“－”号填列） -149,431.33 -465,648.25 71,785.47 -45,763.58 补贴收入 - - 营业外收入 13,903.50 15,923.50 7,250.40 减：营业外支出 194,250.58 196,990.85 17,753.50 39,471.00 四、利润总额（亏损以“－”号填列） -822,388.47 -1,062,987.26 -1,570,607.19 -2,139,605.27 减：所得税 - 47,641.97 49,147.64 少数股东损益 - -57,648.16 -123,629.15 加：未确认投资损失 - 230,592.60 494,516.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -822,388.47 -822,388.47 -1,570,607.19 -1,570,607.19 加：年初未分配利润 -73,999,058.56 -73,999,058.56 -86,022,001.91 -86,022,001.91 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 附：利润及利润分配表附表 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)的利润 4、会计估计变更增加(或减少)的利润 5、债务重组损失 企业负责人：郭元林 财务负责人：刘颍 制表人：胡华生 １０ 利润及利润分配表 2005年1-9月 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 单位：人民币元 2005.1-9月 2004.1-9月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 156,667,715.86 175,038,824.58 148,409,254.91 163,921,860.98 减：主营业务成本 78,206,215.78 92,629,317.46 76,452,239.11 88,015,647.19 主营业务税金及附加 1,546,358.86 1,633,822.53 1,443,855.31 1,513,811.40 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 76,915,141.22 80,775,684.59 70,513,160.49 74,392,402.39 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -421,708.97 -421,708.97 -5,670.06 -5,422.86 减:营业费用 26,012,165.81 27,802,770.79 25,001,898.25 27,441,476.16 管理费用 37,405,109.98 39,690,725.75 40,891,809.07 43,027,947.28 财务费用 11,551,584.97 11,912,580.82 11,036,356.26 11,980,236.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,524,571.49 947,898.26 -6,422,573.15 -8,062,680.75 加：投资收益（亏损以“－”号填列） -420,545.33 -1,182,185.11 -11,377.29 -334,558.14 补贴收入 - - - - 营业外收入 13,903.50 21,678.50 26,767.99 52,179.04 减：营业外支出 297,770.44 304,568.18 117,489.68 160,454.67 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 820,159.22 -517,176.53 -6,524,672.13 -8,505,514.52 减：所得税 - 117,065.07 - 81,979.99 少数股东损益 - -299,055.46 - -412,564.48 加：未确认投资损失 - 1,155,345.36 - 1,650,257.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 820,159.22 820,159.22 -6,524,672.13 -6,524,672.13 加：年初未分配利润 -75,641,606.25 -75,641,606.25 -81,067,936.97 -81,067,936.97 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七、可供股东分配的利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 减：提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -74,821,447.03 -74,821,447.03 -87,592,609.10 -87,592,609.10 附：利润及利润分配表附表 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)的利润 4、会计估计变更增加(或减少)的利润 5、债务重组损失 企业负责人：郭元林 财务负责人：刘颍 制表人：胡华生 １１ 现金流量表 2005年3季度 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 164,341,027.81 186,729,383.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 222,203.51 1,020,755.66 现金流入小计 164,563,231.32 187,750,139.23 购买商品、接受劳务支付的现金 77,024,722.11 93,214,889.23 支付给职工以及为职工支付的现金 22,481,258.88 24,795,021.25 支付的各项税费 25,533,589.20 27,057,104.86 支付的其他与经营活动有关的现金 24,832,278.96 27,984,418.47 现金流出小计 149,871,849.15 173,051,433.81 经营活动产生的现金流量净额 14,691,382.17 14,698,705.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 1,100.00 取得投资收益所收到的现金 - 412.00 权益性投资所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 383,400.00 383,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 383,400.00 384,912.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,156,436.61 5,274,902.84 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 购买营业单位所支付的现金 现金流出小计 5,156,436.61 5,274,902.84 投资活动产生的现金流量净额 -4,773,036.61 -4,889,990.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 55,700,000.00 57,852,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 76,218.91 76,378.19 现金流入小计 55,776,218.91 57,928,878.19 偿还债务所支付的现金 62,800,000.00 65,007,500.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 11,605,863.10 11,930,919.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,940.78 24,586.78 现金流出小计 74,427,803.88 76,963,005.85 筹资活动产生的现金流量净额 -18,651,584.97 -19,034,127.66 四、汇率变动对现金的影响额 - - 现金及现金等价物其他增减 五、现金及现金等价物净增加额 -8,733,239.41 -9,225,413.08 企业负责人：郭元林 财务负责人：刘颍 制表人：胡华生 １２ 现金流量表（续） 2005年3季度 编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 合并 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 820,159.22 820,159.22 加:少数股东本期损益 -299,055.46 减：未确认的投资损失 1,155,345.36 加：计提的资产损失准备 - - 固定资产折旧 11,074,321.75 11,739,562.29 无形资产摊销 8,321,793.00 8,355,455.21 长期待摊费用摊销 140,057.64 140,057.64 待摊费用的减少（减增加） -68,409.37 预提费用的增加(减减少) -1,940,950.14 -1,718,142.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的损失(减收益) 24,861.46 26,258.71 固定资产报废损失 财务费用 11,551,584.97 11,912,580.82 投资损失(减收益) 420,545.33 1,182,185.11 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -1,899,005.66 779,060.20 经营性应收项目的减少(减增加) 18,564,144.93 19,738,779.97 经营性应付项目的增加(减减少) -31,286,061.54 -33,495,616.77 其他 -1,100,068.79 -3,258,824.40 经营活动产生的现金流量净额 14,691,382.17 14,698,705.42 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 7,599,747.59 8,377,570.98 减:现金的期初余额 16,332,987.00 17,602,984.06 加:现金等价物的期末余额 96,039.36 96,039.36 减:现金等价物的期初余额 96,039.36 96,039.36 现金及现金等价物净增加额 -8,733,239.41 -9,225,413.08 企业负责人：郭元林 财务负责人：刘颍 制表人：胡华生 １３
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