第一部分、盘面分析: 利好传闻纷涌现 股指出现久违长阳

8月20日,国际市场环境依旧利空为主,美股下跌,原油反弹,沪深两市也在其影响下顺势低开, 沪指以2332.48点开盘,低开11.99点,深成指以7918.57点开盘,低开45点。金融股早盘走弱带动股指出现一波跳水局势,股指下探2300附近,量能萎缩,但其后行情逆转,在券商股的活跃带动下,市场开始报复性强势反弹,权重股全面开花,金融、保险、证券等全面启动,股指放量上扬,一举上穿2400、冲击2500,短期均线MA5、MA10均被突破。午盘后稍作整理围绕MA10震荡前行,尾盘大单攻击工商权重,股指放量突破2500点,最终沪指收于2523.28,上涨7.68%,深成指上涨567.58点至8531.15点,上涨7.13%

从板块以及个股走势上看,受融资融券利好传闻的券商板块成为市场展开报复反弹的导火线,在此带动下,两市板块全线上涨,包括期指、3G等传闻影响的期货、创投等概念也活跃居前,利好兑现的电力板块仅在早盘集合竞价以及下跌一段中涨幅居前,此后未能表现强劲,涨幅相对滞后。全天交易统计,没有非ST个股下跌,板块全线上涨。

第二部分、赢富数据/天证独家数据指标: 主力散户资金分化持续性不改

基于上交所授权指南针赢富数据监测显示, 截止到8月18日本周一的数据,原有的机构增仓、散户减仓趋势未改,如下图:

从天证独家大势研判指标牛股熊股骡股数量变化来看:

周三沪深牛股60只、熊股1299只、骡股146只。熊股尽管仍是处在高位,但已开始动摇的倾向。

(周二沪深牛股25只、熊股1459只、骡股29只。)周三牛股个数开始增加,熊股个数出现了近期的一个大量的减少,骡股个数也出现增加,市场有向上调整的欲望。通过下面的趋势图可以看到熊股以盘踞高位一段时间,虽然仍占据优势地位,但今天的行情有打破熊股长期控盘的可能,如果熊股大量下跌便是机会。从席位资金统计来看,最近基金持续增仓,资管开始减仓,总体来看营业部买入额较小。

定义:熊股是指在下降通道行走的股票;牛股是指在上升通道行走的股票;骡股是指介于牛熊分界岭的股票。

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一、 沪市席位净资金进出趋势图

本周一营业部资金净流出31.46亿,基金净入37.04亿,资管机构流出5.59亿,QFII净流入1.19亿。可以看出市场资金以散户流出为主,基金流入为主,并且基金是持续流入,总体来看基金在这次下跌中大量增持,也可适当买入绩优个股和前期超跌同时主力增仓个股,但要控制仓位。

定义:营业部是指赢富数据中营业部席位交易资金,券基指赢富数据中券基席位交易资金即G席位交易资金,资管机构指赢富数据中资管机构席位交易资金即T席位交易资金。

第三部分:后市操作策略:冷静看反弹,果断做多控制仓位合理

周三股指先抑后扬, 在下探2300企稳后强势报复反弹,收出久违阳线实体,同时量增价升配合的较为理想,短期均线在“阳包阴”走势形态均被突破,消息面上关于奥运后刺激经济增长的政策传闻对扭转市场对于中长线预期起到重要影响,这点验证我们前期一直强调的近期“做多思维”的正确方向性。

对于后市的操作策略:在暴涨的行情中保持投资心态的冷静最为重要。

其一:周三收出光头阳线, 周四高开的可能性是存在的 ,除非利好落空 。但是股指盘中回踩十天线之后 如果跌不破 则只要有领头羊板块出现,就可以攻击20天线2640点一线或者不到。投资者在后期需要密切注意政策面、消息面上的利好兑现情况,这一点直接关注行情反弹的持续性,同时有效监视市场成交量的配合情况,如果情况向好的方向发展,那么短期有望持续。由于从技术分时来看,股指在上冲短期均线没有遇到阻力,强势突破特征明显,可以适当吃进部分潜质个股筹码试盘,但需要控制好仓位的合理配比,因为短线的暴涨必然会积累大量的获利盘,如果不能持续,股指稍微停顿下探将带来巨大的做空压力。从天证复指标暨赢富数据复合选股的情况来看,在股市下跌或是保障的行情,均体现出较大的成功率(下图)属周一暴跌行情中UC提示投资者需要重点关注。

其二:市场传闻并非空穴来风,减税等财政政策的积极使用对于防止经济下滑将会有很大促进作用,自然股市等也会收到利好的推动。从中长期角度上,目前合理的估值区域使得这个阶段的个股具备投资价值和中长线布局的良好时机,首先考虑到抗通胀的行业如赢富数据显示主力资金不断介入的饮料低度酒,生物制药等,另外还需要考虑在国家政策背景下为改变产业结构等因素所致的“困境翻转性”行业,如电力板块、炼油石化板块等,还有大宗商品在持续回落背景下带来原材料价格下跌,公司产品在此基础上附加值较高的行业,可来电咨询天证投资关于政策转变背景下的受益板块等研究报告和潜力股票池。