基金汉盛、汉兴投资非公开发行股票公告
发表时间:2007-09-07 13:16 来源:上海证券报
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下:
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了中宝股份(600208)非公开发行股票,认购其股份均为500万股,锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8030万元,2007年9月5日账面价值为8055万元,分别占基金资产净值的1.1678%和1.1715%;汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为8030万元,2007年9月5日账面价值为8055万元,分别占基金资产净值的1.0901%和1.0934%。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年九月七日
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