东吴嘉禾优势基金分红预告

发表时间:2007-09-07 13:12    来源:上海证券报

发表评论    第1页/共1页 << 上一页 | 下一页 >>

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年2月1日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施2007年度第三次分红。现将分红的具体事宜预告如下:
一、收益分配方案

拟向在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。每10份基金份额拟派发现金红利7元左右。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红公告为准。

二、收益分配时间

1、权益登记日:2007年9月11日

2、除 息 日:2007年9月12日

3、红利发放日:2007年9月14日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年9月12日的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年9月14日自基金托管账户划出。

2、红利再投资所转换的基金份额于2007年9月13日直接划入其基金账户,2007年9月14日起投资者可以查询。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年9月11日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过东吴基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

七、咨询办法

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-50509666)咨询相关事宜。

1、直销机构:

东吴基金管理有限公司 电话: 021-50509666

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司 电话: 95588

(2)交通银行 电话: 95559

(3)东吴证券有限责任公司 电话:0512-65581136

(4)海通证券股份有限公司 电话:021-53594566-4125

(5)银河证券有限责任公司 电话:010-68016655

(6)国泰君安证券股份有限公司 电话:021-62580818-213

(7)中信建投证券股份有限公司 电话:010-65183888-86073

(8)广发证券股份有限公司 电话:020-87555888

(9)华泰证券有限责任公司 电话:025-84457777-721

(10)兴业证券股份有限公司 电话:021-68419974

(11)国信证券有限责任公司 电话:800-810-8868

(12) 湘财证券有限责任公司 电话:021-68865020

(13)长城证券有限责任公司 电话:0755-82288968

(14)国联证券有限责任公司 电话:0510-2588168

(15)申银万国证券股份有限公司 电话:021-962505

(16)世纪证券有限责任公司 电话:0755-83199511

(17)天相投资顾问有限公司 电话:(010)84533151-822或802

(18)联合证券有限责任公司 电话:400-8888-555

(19)金元证券有限责任公司 电话: 4008-888-228

(20)东方证券有限责任公司 电话: 021-962506

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2007年9月7日