诺安平衡证券投资基金第十二次分红公告

发表时间:2007-09-07 13:08    来源:上海证券报

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诺安平衡证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:320001)自成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第十二次分红。
根据2007年9月6日的本基金可分配收益,经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本公司决定将2007年9月4日发布的分红预告中对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利7.60元。

本基金已于2007年9月6日完成权益登记。具体收益发放办法,请查阅刊载于2007年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《诺安平衡证券投资基金第十二次分红预公告》。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金的详情:

1、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998,客户服务中心咨询电话:0755-83026888。

2、诺安基金管理有限公司网站 http://www.lionfund.com.cn。

3、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券等机构的代销网点。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二○○七年九月七日