海富通精选证券投资基金第十次分红公告

发表时间:2007-08-13 14:54    来源:上海证券报

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通精选证券投资基金(以下简称"本基金")份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司核实,分配方案为每10 份基金份额分配红利 1.67 元。

本基金已于2007年8月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金第十次分红预告》(2007年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

截止2007年8月10日,本基金份额累计净值为 4.1982 元,除息后的基金份额净值为1.0007元。

投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2007年8月13日