海富通收益增长证券投资基金第五次分红公告

发表时间:2007-08-07 13:28    来源:上海证券报

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实,分配方案为每10份基金份额分配红利7.68元。

本基金已于2007年8月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通收益增长证券投资基金第五次分红预告与暂停申购及转换入业务的公告》(2007年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

截止2007年8月6日,本基金份额累计净值为2.625元,除息后的基金份额净值为1.01元。

特别提示:根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关约定,海富通收益增长证券投资基金的收益增长线水平将随分红做相应的调整,为了充分体现收益增长线是“一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线”这一特征,本基金自2007年8月6日起,不再披露经除权调整后的收益增长线数值,改为披露“收益增长线累计数值”,以确保该曲线的连续性。

截止2007年8月6日,收益增长线的累计数值为1.190元,该数值将逐日提升到2007年10月3日的1.221元。

投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2007年8月7日