汇添富基金关于开通网上交易业务的公告

发表时间:2007-08-01 14:18    来源:上海证券报

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汇添富基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)基金网上交易业务的公告(等)

为更好服务于基金投资者,拓宽投资汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金的渠道,本公司与中国农业银行(以下简称为“农业银行”)合作,自2007年8月3日起推出面向农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)持卡人的基金网上交易业务。具体说明如下:

一、适用投资者

持有农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的全国范围内的个人投资者。

二、适用的基金及业务范围

1、本公司网上交易适用的基金为目前已发行的汇添富优势精选基金(代码:519008)、汇添富均衡增长基金(代码:519018)、汇添富成长焦点基金(代码:519068)、汇添富货币市场基金A(代码:519518)、汇添富货币市场基金B(代码:519517)以及今后本公司发行的开放式基金产品。

2、本公司网上交易适用的业务包括基金的开户、认购、申购、赎回、转换、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

三、业务办理流程

1、尚未持有农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的个人投资者,请事先到农业银行网点申请金穗卡(借记卡、准贷记卡),可申请成为注册用户。

2、已持有农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)并已成为注册用户的个人投资者,应先登录农业银行网站(www.95599.cn)下载数字证书,再登录本公司网站(www.99fund.com)首页,进入“网上开户”、“网上交易”页面办理基金账户开户和本公司旗下开放式基金的网上交易业务。

3、已持有农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)未成为注册客户的个人投资者,应先登录农业银行网站(www.95599.cn)申请电子支付卡,再登录本公司网站(www.99fund.com)首页,进入“网上开户”、“网上交易”页面办理基金账户开户和本公司旗下开放式基金的网上交易业务。

4、本公司旗下开放式基金网上交易的认购金额、申购金额、赎回份额等相关规定请投资者登录本公司网站(www.99fund.com)查询旗下开放式基金招募说明书(包括更新招募说明书以及相关公告)。

四、网上交易适用费率

1、通过本公司网上交易平台申购本公司旗下的股票型、混合型开放式基金,适用以下优惠申购费率,具体申购费率如下:

汇添富优势精选基金(519008):

汇添富均衡增长基金(519018):

汇添富成长焦点基金(519068):

2、通过本公司网上交易平台申购汇添富货币市场基金A、货币市场基金B,申购费率为零。

3、其他交易费率敬请查阅本公司旗下基金的发行文件和相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、汇添富基金管理有限公司网站: www.99fund.com

2、汇添富基金管理有限公司客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

3、农业银行网站:www.95599.cn

4、农业银行客户服务电话:95599

5、汇添富基金管理有限公司网上交易业务规则和网上交易操作指南:请查询本公司网站(www.99fund.com)

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

二○○七年八月一日

汇添富基金管理有限公司

关于开通中信银行借记卡

基金网上交易业务的公告

为更好服务于基金投资者,拓宽投资汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金的渠道,本公司与上海银联电子支付服务有限公司和中信银行股份有限公司(以下简称为“中信银行”)合作,自2007年8 月3 日起推出面向中信银行借记卡持卡人的基金网上交易业务。具体说明如下:

一、适用投资者

持有中信银行借记卡的全国范围内的个人投资者。

二、适用的基金及业务范围

1、本公司网上交易适用的基金为目前已发行的汇添富优势精选基金(代码:519008)、汇添富均衡增长基金(代码:519018)、汇添富成长焦点基金(代码:519068)、汇添富货币市场基金A(代码:519518)、汇添富货币市场基金B(代码:519517)以及今后本公司发行的开放式基金产品。

2、本公司网上交易适用的业务包括基金的开户、认购、申购、赎回、转换、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

三、业务办理流程

1、尚未持有中信银行借记卡的个人投资者,请事先到中信银行网点申请借记卡。

2、已持有中信银行借记卡的个人投资者,登录本公司网站(www.99fund.com)首页,进入“网上开户”、“网上交易”页面办理基金账户开户和本公司旗下开放式基金的网上交易业务。

3、本公司旗下开放式基金网上交易的认购金额、申购金额、赎回份额等相关规定请投资者登录本公司网站(www.99fund.com)查询旗下开放式基金招募说明书(包括更新招募说明书以及相关公告)。

四、网上交易适用费率

1、通过本公司网上交易平台申购本公司旗下的股票型、混合型开放式基金,申购费率执行0.6%的优惠费率。

2、通过本公司网上交易平台申购汇添富货币市场基金A、货币市场基金B,申购费率为零。

3、其他交易费率敬请查阅本公司旗下基金的发行文件和相关公告。

五、特别说明

1、全国范围内以622690,622691,622692,622696,622698,968807,968808,968809,433670,433671,442730,442729,421437开头的中信银行借记卡开通基金网上交易业务。

2、单笔交易限额为100万元,单日交易限额为100万元。

3、投资者可直接使用中信银行借记卡进行基金交易,无需在银行端开通。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、汇添富基金管理有限公司网站: www.99fund.com

2、汇添富基金管理有限公司客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

3、中信银行网站:www.ecitic.com/bank

4、中信银行客户服务电话:95558

5、上海银联电子支付服务有限公司网站:www.chinapay.com

6、上海银联电子支付服务有限公司客户服务电话:021-52504520

7、汇添富基金管理有限公司网上交易业务规则和网上交易操作指南:请查询本公司网站(www.99fund.com)

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

二○○七年八月一日

汇添富均衡增长股票型

证券投资基金第二次

分红公告

汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码:519018;以下简称“本基金”)成立于2006年8月7日,截止2007年7月31日,本基金的份额累计净值为2.6308元。根据相关法律法规的规定及《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》的约定, 汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第二次分红。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利1.00元人民币。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2007年8月3日

2、红利发放日:2007年8月6日

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月8日划入销售机构账户。

2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2007年8月6日直接计入其基金账户,2007年8月7日起可以查询、赎回、转换出。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、权益登记日(2007年8月3日)注册登记机构将不受理分红方式变更申请。基金持有人如需要变更分红方式的,请务必于2007年8月3日之前,在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。最终分红方式将以2007年8月3日之前最后一次选择的分红方式为准。

4、投资者可到销售网点或通过本公司客户服务中心(电话:400-888-9918)确认分红方式是否正确。

5、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523018”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。

6、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话400-888-9918通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

七、咨询办法

1、中国工商银行、上海银行、招商银行、交通银行、光大银行、上海浦东发展银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、兴业证券、东北证券、东海证券、广发证券、华泰证券、联合证券、申银万国证券、世纪证券、湘财证券、招商证券 、国盛证券、齐鲁证券 、恒泰证券、东吴证券 、长江证券、国都证券、平安证券、宏源证券、山西证券、光大证券、中信证券、德邦证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。

2、汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918,公司网站:www.99fund.com

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

二○○七年八月一日