招商基金管理有限公司关于招商安泰股票投资基金2007年度第一次分红公告

发表时间:2007-04-11 11:06    来源:证券时报

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　　（２００７年第１号）

经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于２００７年４月９日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰股票投资基金分红预告”（２００７年４月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》）。现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

向本基金份额持有人分配的现金红利为每１０份基金份额６．００元。

二、收益分配时间

１、 权益登记日：２００７年４月９日

２、 除息日：２００７年４月１０日

３、 红利发放日：２００７年４月１１日

４、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：２００７年４月１０日

５、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年４月１２日

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

１、选择现金分红方式的投资者的红利款于２００７年４月１１日自基金托管帐户划出。

２、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２００７年４月１１日直接划入其基金账户。２００７年４月１２日起可以查询、赎回或转换。

３、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

４、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

１、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

２、本基金本次分红免收分红手续费。

３、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

１、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

２、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。

七、咨询办法

１、 代销网点

２、招商基金管理有限公司

网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００８８７９５５５

深圳直销中心

地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼（邮编：５１８０４０）

电话：４００８８７６５５５、０７５５－８３１９６３５８、８３１９６３５９

传真：０７５５－８３１９６３６０

北京直销中心

地址：北京市金融街通泰大厦Ｂ６２０（邮编：１０００３２）

电话：０１０－８８０８７２９９

传真：０１０－８８０８７２３６

上海直销中心

地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２２层１单元（邮编：２００１２０）

电话：０２１－６８８８９９１６

传真：０２１－５８７９６６１６

招商基金管理有限公司

２００７年４月１１日

招商基金管理有限公司关于招商安泰平衡型证券投资基金

２００７年度第一次分红公告

（２００７年第１号）

经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于２００７年４月９日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰平衡型证券投资基金分红预告”（２００７年４月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》）。现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

向本基金份额持有人分配的现金红利为每１０份基金份额４．２０元。

二、收益分配时间

１、 权益登记日：２００７年４月９日

２、 除息日：２００７年４月１０日

３、 红利发放日：２００７年４月１１日

４、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：２００７年４月１０日

５、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年４月１２日

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

１、选择现金分红方式的投资者的红利款于２００７年４月１１日自基金托管帐户划出。

２、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２００７年４月１１日直接划入其基金账户。２００７年４月１２日起可以查询、赎回或转换。

３、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

４、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

１、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

２、本基金本次分红免收分红手续费。

３、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

１、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

２、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。

七、咨询办法

１、 代销网点

２、招商基金管理有限公司

网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００８８７９５５５

深圳直销中心

地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼（邮编：５１８０４０）

电话：４００８８７６５５５、０７５５－８３１９６３５８、８３１９６３５９

传真：０７５５－８３１９６３６０

北京直销中心

地址：北京市金融街通泰大厦Ｂ６２０（邮编：１０００３２）

电话：０１０－８８０８７２９９

传真：０１０－８８０８７２３６

上海直销中心

地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２２层１单元（邮编：２００１２０）

电话：０２１－６８８８９９１６

传真：０２１－５８７９６６１６

招商基金管理有限公司

２００７年４月１１日