富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第七次分红公告 |
| 2007-01-27 13:05更新 来源：证券时报 | 发表评论 |
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）成立于２００５年４月５日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每１０份基金份额０．９３９元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，截止２００７年１月２５日，本基金份额净值为：１．４１６２元，实际分配收益为：１０３，６４４，０５０．５５元。
本基金已于２００７年１月２５日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第七次分红预告》（２００７年１月２２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话：９５１０５６８６（全国统一），０２１－５３５９４６７８；公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年一月二十七日
富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了广电网络（６００８３１）非公开发行股票，认购其股份分别为２００万股和３００万股，锁定期为本次发行完成后１２个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为２５９６万元，２００７年１月２５日账面价值为２６６２万元，分别占基金资产净值的０．５４６０％和０．５５９９％；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为３８９４万元，２００７年１月２５日账面价值为３９９３万元，分别占基金资产净值的０．７２６１％和０．７４４６％。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二００七年一月二十七日
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